Позиционный трейдинг, кому подойдет?
Позиционный трейдинг применялся еще на первых фондовых биржах, когда котировки обновлялись вручную два-три раза в день. Не теряет актуальность этот вид торгов и в условиях современной активной торговли. Что такое позиционный трейдинг, как он работает, какие преимущества дает спекулянту — это важные вопросы, на которые нужно получить ответы трейдеру перед началом работы.
Что такое позиционная торговля?
Позиционная торговля — это торговля по тренду в длительных временных рамках. Для трейдера тут важен именно тренд, а не кратковременные колебания цены или корректировки курса. Такая стратегия позволяет зарабатывать даже в периоды обвалов торгов и индексов.
Применить позиционный стиль можно на любой бирже и по любому виду активов, в том числе и на Форексе. При этом трейдер ориентируется не на новости, которые влияют на перепады курсов, а на сам тренд. И для этого применяются методы фундаментального анализа и технического прогнозирования рынка. Трейдеру необходимо найти точку входа в рынок — это либо уже начавшийся тренд, который должен показать нужное развитие, либо активы, которые могут показать хороший тренд, но еще не вышли за определенный диапазон.
Правил проведения позиционной торговли два:
- вход осуществляется, когда в крупном временном промежутке, не менее одного дня, а то и недели, начинается определенная тенденция;
- к выходу приводит окончание тренда, о чем должны быть бесспорные сигналы.
Таким образом сделки остаются открытыми от нескольких дней до года или нескольких лет — все зависит от тренда и возможностей трейдера.
Из всех видов трейдинга, именно позиционный больше всего походит на инвестиции — смысл этих процессов можно описать поговоркой «купи и держи». Но при всей схожести у позиционного трейдинга много отличий и от инвестирования, и от других стилей торгов.
Отличие позиционного трейдинга от инвестиций и других видов трейдинга

Особенности ведения позиционной торговли делают ее ближе к инвестициям, чем к другим видам трейдинга. Но это не инвестиции.
От других схем торговли — скальпинг, интрадей, свинг — позиционную торговлю отличают такие моменты:
- длительный срок удержания позиции — если другие трейдеры открывают от 100 до 1000 сделок в год, то позиционный трейдер может сделать 2-5 сделок;
- трейдер ориентируется на тренд, а не на колебания цены актива;
- применение глубокого фундаментального анализа, тогда как в других видах применяется только технический.
От инвестиций позиционный трейдинг отличается:
- основной целью — инвестор стремится набрать портфель инвестиций и получать прибыль от долевого участия, дивидендов. Цель трейдера – продать выгоднее чем покупал;
- различный подход к анализу — трейдер ориентируется на график изменения цены акций и лишь при окончательном принятии решения смотрит на состояние компании, в то время как инвестор досконально изучает деятельность компании, ее отчеты и финансовое состояние и лишь на завершающем этапе обращается к графику изменения цен на активы;
- сроки удержания позиции — из всех видов трейдинга, позиционный самый «долгоиграющий» — итоги обычно подводятся в пределах года. Для инвестора год довольно маленький период, и свей цели он может дожидаться несколько десятков лет.
Получается, что позиционный трейдинг находится посередине между классическим краткосрочным трейдингом и инвестициями, но все же преследует цель продать подороже, чем купил.
Кому подойдет позиционный трейдинг?

На первый взгляд позиционной торговлей заниматься интересней и проще — выбрал актив, купил акцию и раз в неделю проверяй котировки. Не нужно сидеть весь день перед монитором, отслеживая котировки и новости, способные изменить курс акций. Но это только первый взгляд.
На самом деле, это работа для опытных трейдеров, понимающих жизнь рынка и особенности движения тренда. Новичкам проще заработать свой первый опыт и научиться работе на фондовой бирже на краткосрочных сделках в течении одного-двух дней.
Стоит заняться позиционным трейдингом если у трейдера есть:
- достаточный капитал для поддержания открытых сделок — иначе не получится выдержать правила мани-менеджмента при просадке курсов;
- стремление работать на перспективу и умение ждать результата длительное время;
- умение проводить тщательный анализ.
То есть идеальный трейдер — это флегматичный, решительный человек, с опытом работы на фондовом рынке в течении 2-3 лет минимум и с депозитом достаточного размера.
Преимущества позиционного трейдинга
К преимуществам позиционного трейдинга относят:
- большее количество удачных сделок, по сравнению с другими видами торговли, за счет работы на тренде и сложностей с манипулированием рынком;
- для отслеживания позиций и проверки состояния котировок нужно проводить за компьютером значительно меньше времени;
- невысокое психологическое давление ситуаций;
- есть возможность для неторопливого принятия решения и проведения анализа;
- возможность получения более высокой прибыли из-за длительного удержания позиций.
Но всегда есть и оборотная сторона медали.
К рискам и недостаткам позиционного трейдинга относят такие:
- долгий срок для получения результата;
- необходимость правильно рассчитать размер капиталовложения;
- внезапное окончание тренда, до планируемого максимума;
- необходимость глубокого анализа — цена ошибки будет видна не сразу и в результате пройдет приличное количество времени.
Позиционный трейдинг отличная возможность для опытных игроков заработать на тренде, для них это шанс показать весь свой накопленный опыт и знания рынка. Новичкам же следует работать на более краткосрочных сделках. Больше полезной информации о трейдинге вы сможете получать, подписавшись в блоге.